こんにちは！ブルです！
どんな銘柄が大化け株の原石なのかわかりますか？
誰しもが自分だけ気づいているダイヤの原石を発見したい！と思っています。
そして夜な夜なちまちまと銘柄スクリーニングをする訳です。
が！いかんせん大好きな「小型株」「成長株」は数が多すぎる！
スクリーニングして何百個の銘柄を見てると目が痛くなってしまします。
字が小さくて読めない！
でも僕は超まじめな会社員です。
超まじめなのでいろいろ試行錯誤しました。
その結果、簡単に「小型成長株」をスクリーニングできる方法を発見しました!
このスクリーニング法を使えば、「小型成長株」がささっと一覧で見れます。
だいたい数十個まで絞ることができます。
ということでこの記事は
- 小型成長株を見つけたい方。
- スクリーニングが苦手な方。
- 銘柄探しがめんどくさい方。
- 字が小さくて読めない方。
こんな方々必見の内容となっています。
それでは今から「ブル流！小型成長株スクリーニング！」を紹介したいと思います。
小型株のスクリーニング方法
ブル流小型株スクリーニング方法を紹介します。
これは比較的イージーです。
結論から言うと、
- 時価総額300億円以下
- 東証一部以外
- 売上高5億円以上
です。
これが小型株をスクリーニングをする際の基本形です。
時価総額300億以下
これは一般的に言われているものですね。時価総額が小さい方が、期待できる上がり幅が大きいです。まずはこれでふるいにかけましょう。
東証一部以外
基本的に僕はなんでもそうなんですが、「弱小が強豪になる」という過程にエクスタシーを感じる人間です。よってブル流小型株では東証一部以外、特に新興市場に上場している銘柄でふるいにかけます。一緒に東証1部昇格を目指しましょう。
売上高5億円以上
最低5億円以上の売上高を条件としています。上で「弱小」という言葉が出ましたが、弱小の中でも「超弱小」では先が思いやられますよね。なのでここで超弱小企業をふるい落とします。
以上のような理由でブル流小型株は「時価総額300億円以下・東証一部以外・売上高5億円以上」という項目でスクリーニングをします。
ですが以上の条件はあくまで「基本形」です。
なるべく多くの原石銘柄と出会うために、スクリーニングをしながらでも、ちまちまと条件を変えましょう。
例えば、
成長が強いなら、時価総額のオーバーを妥協する
時価総額が300億以下なら、東証1部も妥協する
などです。
このように妥協する点があるなら、代わりに違う点の条件を厳しくます。
どの条件で入って、どの条件で入らないかを見ることもできます。
妥協しすぎたら結局膨大な量になっちゃう
※小型株についてさらに詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
成長株のスクリーニング方法
ブル流成長株スクリーニング方法を紹介します。
ブル流などと偉そうに言っていますが、ほぼそのまんま「オニール流」です。
結論から言うと、
- ROE10％以上
- 売上高成長率（前年同期比）10％以上
- EPS成長率（前年同期比）15％以上
- 自己資本率50％以上
です。
これが成長株をスクリーニングする際の基本形です。
ROE10％以上
この項目で収益性を調べます。オニールには最低17％以上じゃないとダメだ！と言われましたが僕はROE10％以上としています。理由はなるべく視野を広くしたいからです。実際に投資するかどうかはまた別の話で、スクリーニングで一番重要なことは数多くの原石銘柄（候補）に出会うことです！
※ROEについてはこちらでオニールの言及があります。
売上高成長率（前年同期比）10％以上
この項目で企業地力の強化を調べます。売上高はあらゆる利益の源です。売上高の成長なしに業績の向上はありえません！ちなみにこちらも同じ理由でオニールより甘めにしています。
EPS成長率（前年同期比）15％以上
この項目で成長性を調べます。このEPSがオニールが最も重要視する要素です。EPSの向上こそが業績の向上であり、株価の上昇に繋がるものです。こちらもオニールより甘めに設定しています。ちなみに、スクリーニング条件にEPSの項目がないときは、経常利益でやっています。
自己資本率50％以上
この項目で財務安定性を調べます。これは個人的に財務の強い企業が好みだからです（照）ただし新興市場では、まだ成長過程でどんどん積極投資をしている段階の会社が多いのも事実です。なのでこの条件は補足的なものとしています。この自己資本率の条件をコロコロ変えて多くの銘柄に出会えるようにしましょう。
以上のような理由でブル流成長株は「ROE10％以上・売上高成長率（前年同期比）10％以上・EPS成長率（前年同期比）15％以上・自己資本率50％以上」という項目でスクリーニングをします。
ですが小型株同様にこの条件はあくまで「基本形」です。
なるべく多くの原石銘柄と出会うために、スクリーニングをしながらでも、ちまちまと条件を変えましょう。
例えば、
売上、EPSの成長率が30％もあるので、自己資本率は無視する
EPSの成長率が高いので、ROEは５％で妥協する
などです。
このように妥協する点があるなら、代わりに違う点の条件を厳しくます。
どの条件で入って、どの条件で入らないかを見ることもできます。
ただし！やみくもにやるのは注意です！
あくまで成長株はEPSの向上があることは覚えておいてください！
つまりEPSについては大きくは妥協できない。ということです。
※オニールが最も重要視したEPSについて詳しいことはこちらです
スクリーニングは週末がおすすめ
↑この写真は平日の仕事中の僕です。見ての通り忙しい。
なので平日は銘柄検索をしたり、しなかったりです。
実際に本格的な原石銘柄探しは、週末にまとめてやっています。
週末にやるだけでいいの？
と思うかもしれませんがこれにはメリットがあります。
そのメリットとは週末にやることで週足が完成していることです。
オニールに学んだ投資法は基本的に週足によるチャート分析がメインです。
いい銘柄かな？と思ってチャートを確認するときに、週末にやることでこれが丁度しっくりくるんですよ。
スクリーニングをした原石銘柄を日足で見ると、現状や成長過程の本質を見破ることが少し難しくなります。
一方、週足を見ることで日々の細かな調整である「誤差」を無視できます。
小型成長株は一朝一夕で爆益をもたらすことはありません。長い目で銘柄と向き合いましょう。
１日の大きな下げも週足を見るとちっぽけな下げだったりする！
「ブル流！小型成長株スクリーニング法！」のまとめ
小型株
・時価総額300億円以下
・東証一部以外
・売上高5億円以上
成長株
・ROE10％以上
・売上高成長率（前年同期比）10％以上
・EPS成長率（前年同期比）15％以上
・自己資本率50％以上
です。
この「基本形」を軸にチマチマ変えてスクリーニングをしましょう！
繰り返しになりますが、スクリーニングは投資をすることではありません！
実際に投資するかどうかはまた別の話です。
スクリーニングで一番重要なことは数多くの原石銘柄（候補）に出会うことです！
さっそく「ブル流！小型成長株スクリーニング法！」でスクリーニングをやってみましょう！
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※ちなみにオニールも新高値が重要だ！と言っています。
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